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Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015

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Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015

09.05.2016 / 18:31

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Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015

- Umsatz 324,8 Mio. EUR (Vorjahr 298,9 Mio. EUR)

- EBITDA 15,6 Mio. EUR (Vorjahr 13,5 Mio. EUR)

- EBIT(A) 8,2 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR)

- Operativer Cashflow 5,5 Mio. EUR (Vorjahr 22,2 Mio. EUR)

- Netto-Finanzverschuldung 39,4 Mio. EUR (Vorjahr 37,0 Mio. EUR)

Hofheim, 29. April 2016

Umsatzentwicklung - Planziele deutlich erreicht

In einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeld erreichten die Erlöse im

Berichtszeitraum 324,8Mio.EUR und stiegen somit um 8,7% (Vorjahr

298,9Mio.EUR). Damit wurde die Planung der Deufol Gruppe, welche Umsätze

in einer Bandbreite zwischen 295Mio.EUR und 315Mio.EUR vorsah,

übertroffen.

Operatives Ergebnis (EBIT)

Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 15,6Mio.EUR und lag damit

innerhalb des Planungskorridors von 14Mio.EUR bis 16Mio.EUR am oberen

Ende. Der Grund dafür, dass die geplanten Ziele deutlich erreicht wurden,

liegt im Wesentlichen an der sehr positiven Geschäftsentwicklung in

Deutschland und in den USA. Insgesamt stellte sich das operative Ergebnis

(EBIT) in der Berichtsperiode auf 8,2 Mio. EUR ein (Vorjahr 6,2 Mio. EUR).

Finanzverschuldung konstant - positiver operativer Cashflow

Die Finanzverbindlichkeiten der Deufol Gruppe haben sich im abgelaufenen

Geschäftsjahr kaum verändert. Sie betrugen zum Stichtag 58,2Mio.EUR

(Vorjahr: 58,8Mio.EUR).

Die Netto-Finanzverbindlichkeiten, definiert als Summe von

Finanzverbindlichkeiten minus Finanzforderungen und Zahlungsmittel, stiegen

aufgrund gesunkener Zahlungsmittel (-1,7Mio.EUR) und rückläufiger

Finanzforderungen (-1,3Mio.EUR), und zwar von 37,0Mio.EUR am

31.Dezember 2014 um 2,4Mio.EUR auf 39,4Mio.EUR zum Ende des

Berichtsjahres.

Der betriebliche Cashflow betrug in der Berichtsperiode 5,6Mio.EUR und

lag damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (22,2Mio.EUR). Dazu

trug insbesondere der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen (+10,8 Mio.EUR) aufgrund neu geregelter Zahlungskonditionen

mit einem Großkunden bei.

Das Geschäftsjahr 2015 im Überblick

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Angaben in Mio. EUR 2015 2014 Änderung (%)

Umsatz 324,8 298,9 8,7

EBITDA 15,6 13,5 15,6

EBIT(A) 8,2 6,2 32,3

EBT 5,5 3,5 57,1

Periodenergebnis 3,59 0,47 663,8

davon nicht beherrschende Anteile 0,30 0,24 25,0

davon Anteilseigner der Muttergesellschaft 3,30 0,23 1.334,8

Ergebnis je Aktie (EUR) 0,075 0,005 1.400,0

Betrieblicher Cashflow 5,5 22,2 (75,2)

Investitionen in Sachanlagen 5,2 5,7 (8,8)

Netto-Finanzverschuldung 39,4 37,0 6,5

Eigenkapitalquote (%) 45,6 44,6 2,2

Mitarbeiter (Durchschnitt) 2.641 2.523 4,7

°

Ausblick

Die Deufol Gruppe plant für das Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in einer

Bandbreite zwischen 320Mio.EUR und 335Mio.EUR. Das operative Ergebnis

(EBITDA) soll zwischen 14,5Mio.EUR und 16,5Mio.EUR erreichen.

Die Umsätze sollen dabei in Deutschland und im übrigen Europa leicht

zulegen und in den USA/Rest der Welt leicht unter Vorjahr liegen.

Bei der Ergebnisprognose erwarten wir in unserem Stammgeschäft in

Deutschland ähnlich gute Ergebnisse wie 2015. Hintergrund sind die in

Vorjahren durchgeführten Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität. Im

übrigen Europa gehen wir von leicht steigenden Ergebnissen aus. Im Segment

USA/Rest der Welt erwarten wir gleichbleibende Resultate.

In Deutschland und Europa besteht eine Konsortialfinanzierung mit einer

Laufzeit bis Oktober 2016. Für diese Finanzierung wurden im abgelaufenen

Geschäftsjahr Verhandlungen für eine Verlängerung und Ausweitung der

Kreditlinien begonnen. Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen fand im

Januar 2016 mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags statt.

In diesem Zusammenhang konnten Verbesserungen bei den im Kreditvertrag

festgelegten Finanzkennzahlen (so genannten Financial Covenants) erreicht

werden. Außerdem wurden die bestehenden Finanzierungsspielräume erweitert.

Der neue Vertrag hat eine Laufzeit bis Oktober 2019.

Der Geschäftsbericht ist unter http://www.deufol.com abrufbar.

Kontakt:

Deufol SE

Claudia Ludwig

Johannes-Gutenberg-Straße 3-5

65719 Hofheim (Wallau)

Tel.: +49 (6122) 50 1228

E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

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