UBAM - Money Market USD ZC Fonds
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WKN DE: A40G59 / ISIN: LU2661246350
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,95 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 114,94 USD | Datum | 21.10.2025 |
UBAM - Money Market USD ZC Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Money Market USD ZC Fonds: The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
UBAM - Money Market USD ZC Fonds aktueller Kurs
| 113,98 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 113,98 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBAM - Money Market USD ZC Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Money Market USD ZC Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,85 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40G59 |
| ISIN | LU2661246350 |
| Name | UBAM - Money Market USD ZC Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.05.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 646 011 395,44 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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