UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds
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WKN DE: 250814 / ISIN: LU0146926141
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,45 USD | -0,10 USD | -0,09 % |
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| Vortag | 111,55 USD | Datum | 03.03.2026 |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds aktueller Kurs
| 95,35 EUR | 0,14 EUR | 0,15 % |
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| Datum | 06.03.2026 20:19:18 |
| Vortag | 95,21 EUR |
| Börse | gettex |
Rating für UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,98 | |
| Performance 2 Jahre | 13,00 | |
| Performance 3 Jahre | 20,29 | |
| Performance 5 Jahre | 7,57 | |
| Performance 10 Jahre | 28,96 |
Fundamentaldaten
| WKN | 250814 |
| ISIN | LU0146926141 |
| Name | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.06.2002 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 345 808 345,70 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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