UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2DKEY / ISIN: LU1315124815
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,84 EUR | -0,31 EUR | -0,32 % |
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| Vortag | 97,15 EUR | Datum | 16.01.2026 |
UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc Fonds: Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 95,37 EUR | 0,28 EUR | 0,29 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 95,37 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,59 | |
| Performance 2 Jahre | 8,31 | |
| Performance 3 Jahre | 10,03 | |
| Performance 5 Jahre | 5,62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DKEY |
| ISIN | LU1315124815 |
| Name | UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2017 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 59 579 776,37 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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