T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds
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WKN DE: A14YPQ / ISIN: LU1272762938
Nettoinventarwert (NAV)
9,39 EUR | 0,01 EUR | 0,11 % |
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Vortag | 9,38 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds aktueller Kurs
9,85 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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Datum | 16.12.2024 |
Vortag | 9,85 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13,45 | |
Performance 2 Jahre | 22,71 | |
Performance 3 Jahre | 12,69 | |
Performance 5 Jahre | 17,60 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14YPQ |
ISIN | LU1272762938 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.08.2015 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 587 747 685,60 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |