SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds

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ISIN: IE00B062Y521

Nettoinventarwert (NAV)

10,23 USD -0,04 USD -0,39 %
Vortag 10,27 USD Datum 12.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds aktueller Kurs

10,23 USD -0,04 USD -0,39 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
5,94
Performance 2 Jahre
7,20
Performance 3 Jahre
-6,10
Performance 5 Jahre
1,29
Performance 10 Jahre
19,96

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B062Y521
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Distributing Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.02.2005
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 246 828 042,59
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 94 679,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet