Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds

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ISIN: IE00B61M9W17

Nettoinventarwert (NAV)

105,70 GBP -0,11 GBP -0,10 %
Vortag 105,81 GBP Datum 11.12.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market.
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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds aktueller Kurs

105,70 GBP -0,11 GBP -0,10 %
Datum
Vortag 0,00 GBP
Börse

Rating für Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds

Performance 1 Jahr
-0,39
Performance 2 Jahre
4,90
Performance 3 Jahre
0,06
Performance 5 Jahre
-2,06
Performance 10 Jahre
16,45

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B61M9W17
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.07.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 1 495 286,74
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 6 017 095,65
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.rubricsam.com