PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A0YCJD / ISIN: IE00B4WVMF73
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,99 EUR | -0,01 EUR | -0,08 % |
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| Vortag | 12,00 EUR | Datum | 31.10.2025 |
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 11,74 EUR | -0,03 EUR | -0,25 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,74 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,20 | |
| Performance 2 Jahre | 14,08 | |
| Performance 3 Jahre | 14,19 | |
| Performance 5 Jahre | -10,12 | |
| Performance 10 Jahre | -1,32 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YCJD |
| ISIN | IE00B4WVMF73 |
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.10.2009 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 663 261 692,73 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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