PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0RA57 / ISIN: IE00B3DD5N41
Nettoinventarwert (NAV)
12,64 USD | -0,04 USD | -0,32 % |
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Vortag | 12,68 USD | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
11,95 EUR | -0,04 EUR | -0,30 % |
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Datum | 16.12.2024 11:16:09 |
Vortag | 11,98 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 1,94 | |
Performance 2 Jahre | 15,43 | |
Performance 3 Jahre | 7,30 | |
Performance 5 Jahre | 1,20 | |
Performance 10 Jahre | 5,86 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RA57 |
ISIN | IE00B3DD5N41 |
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 2 775 554 238,64 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946,79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
Internet | http://www.pimco.com |