Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds
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WKN DE: A0B61B / ISIN: LU0196152788
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Nettoinventarwert (NAV)
| 430,31 EUR | -7,09 EUR | -1,62 % |
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| Vortag | 437,40 EUR | Datum | 10.09.2026 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds aktueller Kurs
| 429,19 EUR | 1,16 EUR | 0,27 % |
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| Datum | 14.09.2026 12:48:50 |
| Vortag | 428,03 EUR |
| Börse | Tradegate |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -10,89 | |
| Performance 2 Jahre | -2,20 | |
| Performance 3 Jahre | 23,81 | |
| Performance 5 Jahre | 12,69 | |
| Performance 10 Jahre | 163,96 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0B61B |
| ISIN | LU0196152788 |
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 405 474 302,63 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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