Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)

1 256,60EUR 20,20EUR 1,63%
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Nettoinventarwert (NAV)

1 249,21 EUR -29,46 EUR -2,30 %
Vortag 1 278,67 EUR Datum 16.04.2025

Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR): Ziel des Fonds ist es, die Performance des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein auf EUR lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexprovider“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 0,50 % über einen Zeitraum von einem Jahr gerechnet.
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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) aktueller Kurs

1 256,60 EUR 20,20 EUR 1,63 %
Datum 17.04.2025
Vortag 1 236,40 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)

Performance 1 Jahr
3,86
Performance 2 Jahre
26,78
Performance 3 Jahre
20,90
Performance 5 Jahre
112,50
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A116QV
ISIN LU1079841273
Name Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.06.2015
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 3 727 515 781,29
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
Internet http://www.ossiam.com