Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds
|
WKN DE: A2PXAS / ISIN: LU1818606771
Nettoinventarwert (NAV)
21,11 EUR | -0,25 EUR | -1,19 % |
---|
Vortag | 21,37 EUR | Datum | 22.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of transferable securities of issuers located in emerging markets.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
21,30 EUR | 0,18 EUR | 0,87 % |
---|
Datum | 23.07.2025 |
Vortag | 21,30 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,88 | |
Performance 2 Jahre | 32,06 | |
Performance 3 Jahre | 24,31 | |
Performance 5 Jahre | 28,67 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PXAS |
ISIN | LU1818606771 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 214 488 501,79 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |