Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
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WKN DE: 626651 / ISIN: LU0114167991
Nettoinventarwert (NAV)
| 12 010,48 EUR | 5,97 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 12 004,51 EUR | Datum | 07.01.2026 |
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds aktueller Kurs
| 12 001,17 EUR | 1,46 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 12 001,17 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,70 | |
| Performance 2 Jahre | 6,50 | |
| Performance 3 Jahre | 12,04 | |
| Performance 5 Jahre | 16,52 | |
| Performance 10 Jahre | 29,24 |
Fundamentaldaten
| WKN | 626651 |
| ISIN | LU0114167991 |
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.08.2000 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 278 713 671,84 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 06.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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