Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation
| 131,61USD | 0,00USD | 0,00% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 131,61 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.08.2025 |
Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation: The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in the limited partnership interests of GLT Funding LP (the “GLT Interests”), an Ontario limited partnership incorporated under the Laws of Ontario on 1 September 2017, having its registered address at Nº 45B, West Wilmont St, Suite 201, Richmond Hill, Ontario L4B 2P3, Canada.
Rating für Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation
| Performance 1 Jahr | 1,54 | |
| Performance 2 Jahre | 3,09 | |
| Performance 3 Jahre | 5,77 | |
| Performance 5 Jahre | 12,08 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | XS1760842606 |
| Name | Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation |
| Fondsgesellschaft | Gletir Corredor de Bolsa |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 18 177 101,25 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 09.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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