JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MVC / ISIN: LU2875900248
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 493,45 USD | 1,30 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 10 492,15 USD | Datum | 22.10.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds: Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds aktueller Kurs
| 10 402,46 USD | 0,72 USD | 0,01 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10 402,46 USD |
| Börse | FII |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,76 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MVC |
| ISIN | LU2875900248 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 644 171 128,69 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 212 765 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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