Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
|
|
WKN DE: A1JZ9W / ISIN: LU0794790807
Nettoinventarwert (NAV)
| 6,81 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % |
|---|
| Vortag | 6,82 EUR | Datum | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
| 6,66 EUR | 0,03 EUR | 0,48 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 6,66 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,25 | |
| Performance 2 Jahre | 10,06 | |
| Performance 3 Jahre | 10,75 | |
| Performance 5 Jahre | -2,93 | |
| Performance 10 Jahre | 19,05 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JZ9W |
| ISIN | LU0794790807 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 29 891 605,91 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |