Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation
| 115,41USD | 0,00USD | 0,00% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,41 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.08.2025 |
Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation: The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes to invest, within 30 days following the Issue Date, in non-voting, participating Class A shares of Fajardo Marina & Drystack Ltd., a British Virgin Islands company limited by shares which was incorporated in the British Virgin Islands on 17 December 2015 and having its registered office at MMG Trust (BVI) Corp., Morgan & Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Rating für Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation
| Performance 1 Jahr | 12,73 | |
| Performance 2 Jahre | 12,82 | |
| Performance 3 Jahre | 12,82 | |
| Performance 5 Jahre | 12,82 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | XS1382368543 |
| Name | Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation |
| Fondsgesellschaft | Inversiones Boricuas |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.03.2016 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 748 570,27 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | Citibank N.A (London) |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 12.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 854,34 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.