Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
|
|
WKN DE: A1JMWH / ISIN: LU0367640660
Nettoinventarwert (NAV)
| 162,83 EUR | 0,53 EUR | 0,33 % |
|---|
| Vortag | 162,30 EUR | Datum | 29.09.2025 |
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 163,61 EUR | 0,93 EUR | 0,57 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 163,61 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,81 | |
| Performance 2 Jahre | 9,32 | |
| Performance 3 Jahre | 5,59 | |
| Performance 5 Jahre | -11,28 | |
| Performance 10 Jahre | -0,03 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JMWH |
| ISIN | LU0367640660 |
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 689 481 009,17 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| AEAM Government Related Investment Fund Fonds | -0,81 | |
| LLB Staatsanleihen EUR R A Fonds | -0,79 | |
| LLB Staatsanleihen EUR R T Fonds | -0,79 | |
| DPAM B - Bonds Eur Government L Cap Fonds | -0,77 | |
| Nordea 1 - European Bond Fund BP NOK Fonds | -0,77 | |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.