Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D Fonds

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WKN DE: A0PAP4 / ISIN: LU0259732591
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

20,56 USD -0,06 USD -0,31 %
Vortag 20,63 USD Datum 13.12.2024

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D Fonds aktueller Kurs

20,52 USD -0,04 USD -0,20 %
Datum 16.12.2024 01:00:01
Vortag 20,56 USD
Börse FII

Rating für Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D Fonds

Performance 1 Jahr
6,56
Performance 2 Jahre
17,50
Performance 3 Jahre
4,74
Performance 5 Jahre
7,99
Performance 10 Jahre
31,12

Fundamentaldaten

WKN A0PAP4
ISIN LU0259732591
Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.10.2008
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Volumen 32 408 276,33
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Rong Ren Goh
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,03 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 236 697,50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/