DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds
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WKN DE: A3CNER / ISIN: LU2336364109
Nettoinventarwert (NAV)
| 122,04 SEK | 0,05 SEK | 0,04 % |
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| Vortag | 121,99 SEK | Datum | 06.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds aktueller Kurs
| 122,04 SEK | 0,05 SEK | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 SEK |
| Börse |
Rating für DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,96 | |
| Performance 2 Jahre | 11,36 | |
| Performance 3 Jahre | 18,63 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CNER |
| ISIN | LU2336364109 |
| Name | DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SEK |
| Volumen | 384 497 230,78 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 903 747,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management AS |
| Postfach | Dronning Eufemias gate 30 |
| PLZ | 0091 |
| Ort | Oslo |
| Land | |
| Telefon | +47 81521111 |
| Fax | |
| Internet | http://www.dnb.no |