Gemini Fund Gemini I USD Fonds

Gemini Fund Gemini I USD Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3C4U9 / ISIN: LI0246934009
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Private Equity Gemini Fund – Gemini I investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in Wertpapiere und ähnliche Finanzinstrumente von Emit-tenten weltweit sowie in Einlagen bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in ei-nem Mitgliedsstaat des EWR oder in einem anderen Staat haben, wenn sie dort einer Aufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen gleichwertig ist.Es ist dem Segment gestattet sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder in-direkt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften oder in andere mezzanine Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung zu investieren.Dabei dürfen für das Segment Anlagen in allen Finanzierungsstadien vorgenommen werden.
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Stammdaten

WKN A3C4U9
ISIN LI0246934009
Fondsgesellschaft Herculis Partners
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 236 697,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jeremy Courtial

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 537,69
Fondsvolumen 2 568 360,30
Total Expense Ratio (TER) 2,46

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2015
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag