Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE C EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3EXXS / ISIN: LU2643223675
Anlageziel
The seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of 1-10 years eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| WKN | A3EXXS |
| ISIN | LU2643223675 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,85 |
| Fonds Volumen | 869 048 961,23 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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