BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds
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WKN DE: A2JEK0 / ISIN: LU1689733654
Nettoinventarwert (NAV)
| 138,26 USD | 0,39 USD | 0,28 % |
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| Vortag | 137,87 USD | Datum | 29.04.2025 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in USD.
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 138,26 USD | 0,39 USD | 0,28 % |
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| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 138,26 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,00 | |
| Performance 2 Jahre | 2,84 | |
| Performance 3 Jahre | 0,61 | |
| Performance 5 Jahre | -11,87 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEK0 |
| ISIN | LU1689733654 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 6 666 580,12 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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