BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKM / ISIN: LU1689730395
Nettoinventarwert (NAV)
151,93 USD | 0,08 USD | 0,05 % |
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Vortag | 151,85 USD | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds aktueller Kurs
151,93 USD | 0,08 USD | 0,05 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 12,58 | |
Performance 2 Jahre | 17,67 | |
Performance 3 Jahre | -2,87 | |
Performance 5 Jahre | -1,25 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEKM |
ISIN | LU1689730395 |
Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 17 113 082,60 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |