BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
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WKN DE: A2N7ZT / ISIN: LU1689730122
Nettoinventarwert (NAV)
1 579,01 USD | 0,47 USD | 0,03 % |
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Vortag | 1 578,54 USD | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds aktueller Kurs
1 579,01 USD | 0,47 USD | 0,03 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 13,43 | |
Performance 2 Jahre | 20,72 | |
Performance 3 Jahre | -0,42 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N7ZT |
ISIN | LU1689730122 |
Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 16 498 921,58 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 230 287,50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |