BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds

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ISIN: LU1808854803
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Nettoinventarwert (NAV)

1 438,89 EUR 0,50 EUR 0,03 %
Vortag 1 438,39 EUR Datum 02.12.2024

BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

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BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds aktueller Kurs

1 438,89 EUR 0,50 EUR 0,03 %
Datum 02.12.2024
Vortag 1 438,89 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds

Performance 1 Jahr
12,55
Performance 2 Jahre
16,54
Performance 3 Jahre
-6,63
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1808854803
Name BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.07.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 16 498 921,58
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Postfach 42, rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet