BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds
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ISIN: LU1808854803
Nettoinventarwert (NAV)
1 438,89 EUR | 0,50 EUR | 0,03 % |
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Vortag | 1 438,39 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds aktueller Kurs
1 439,46 EUR | 0,57 EUR | 0,04 % |
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Datum | 03.12.2024 |
Vortag | 1 439,46 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds
Performance 1 Jahr | 12,55 | |
Performance 2 Jahre | 16,54 | |
Performance 3 Jahre | -6,63 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU1808854803 |
Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.07.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 16 498 921,58 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |