Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc Fonds

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WKN DE: A1KAE6 / ISIN: LU0860715761

Nettoinventarwert (NAV)

105,85 USD -0,20 USD -0,19 %
Vortag 106,05 USD Datum 13.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc Fonds: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc Fonds aktueller Kurs

105,77 USD -0,08 USD -0,08 %
Datum 16.12.2024
Vortag 105,77 USD
Börse FII

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9,36
Performance 2 Jahre
11,96
Performance 3 Jahre
-14,05
Performance 5 Jahre
-11,79
Performance 10 Jahre
14,32

Fundamentaldaten

WKN A1KAE6
ISIN LU0860715761
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.01.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 306 971 013,21
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet