Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1KAE3 / ISIN: LU0860715415
Nettoinventarwert (NAV)
114,40 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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Vortag | 114,41 USD | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
114,18 USD | -0,22 USD | -0,19 % |
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Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 114,18 USD |
Börse | FII |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 10,07 | |
Performance 2 Jahre | 13,40 | |
Performance 3 Jahre | -12,40 | |
Performance 5 Jahre | -8,95 | |
Performance 10 Jahre | 21,84 |
Fundamentaldaten
WKN | A1KAE3 |
ISIN | LU0860715415 |
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.01.2013 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 306 971 013,21 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |