Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
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WKN DE: A3EMPY / ISIN: LU2624482159
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Nettoinventarwert (NAV)
| 109,61 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2025 |
Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds: Compartment I aims to achieve an attractive risk-adjusted return for the investors investing, indirectly via a Total Return Swap, in a well-diversified portfolio of private markets assets focused initially on corporate private debt, private equity, infrastructure equity and infrastructure debt and additionally, potentially at a later stage, in renewable energy and real estate. The Compartment I will provide access to a global and diversified portfolio of businesses across a variety of sectors and geographies.
Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds aktueller Kurs
| 106,41 EUR | -3,20 EUR | -2,92 % |
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| Datum | 30.09.2025 |
| Vortag | 106,41 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EMPY |
| ISIN | LU2624482159 |
| Name | Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 332 557 527,19 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Mathieu Froger, Matthieu de Clermont, Thomas KITABDJIAN, Emilien CLEMENT, Olivier Videau |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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