ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2H768 / ISIN: LU1329509621
Nettoinventarwert (NAV)
| 268,25 EUR | -4,68 EUR | -1,72 % |
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| Vortag | 272,93 EUR | Datum | 30.01.2026 |
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds: To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 272,70 EUR | 7,43 EUR | 2,80 % |
|---|
| Datum | 03.02.2026 |
| Vortag | 272,70 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 26,89 | |
| Performance 2 Jahre | 57,47 | |
| Performance 3 Jahre | 57,05 | |
| Performance 5 Jahre | 47,14 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H768 |
| ISIN | LU1329509621 |
| Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities F EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.03.2016 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 143 968 531,24 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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