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Schuldner	WKN	Währung	Coupon	Rendite	Rating	Fälligkeit	Bid	Ask
CPI Property Group S.A.	A2875F	EUR	1,5000%	6,46%	Baa2	27.01.2031	74,15	82,87
CPI Property Group S.A.	A28770	EUR	3,7500%	5,23%	B1		89,62	92,54
CPI Property Group S.A.	A3K00J	EUR	1,7500%	6,10%	Ba2	14.01.2030	85,60	87,22
CPI Property Group S.A.	A3LYBH	EUR	7,0000%	5,37%	Ba2	07.05.2029	100,44	109,24
CPI Property Group S.A.	A3L3RH	EUR	6,0000%	6,53%	Ba2	27.01.2032	97,25	98,78
CPI Property Group S.A.	A4EEEU	EUR	4,7500%	6,26%	Ba2	22.07.2030	94,49	95,27
CPPIB Capital Inc.	A19XB0	EUR	1,5000%	3,18%	Aaa	04.03.2033
CPPIB Capital Inc.	A2RW87	EUR	0,8750%	2,80%	Aaa	06.02.2029	91,76	95,46
CPPIB Capital Inc.	A2R43U	EUR	0,7500%	3,94%	Aaa	15.07.2049	52,04	52,35
CPPIB Capital Inc.	A28VLZ	EUR	0,2500%	2,56%	Aaa	06.04.2027
CPPIB Capital Inc.	A287L5	EUR	0,2500%	3,74%	Aaa	18.01.2041
CPPIB Capital Inc.	A3KL95	EUR	0,0500%	2,96%	Aaa	24.02.2031
CPPIB Capital Inc.	A3K1NS	EUR	0,7500%	3,52%	Aaa	02.02.2037
CPPIB Capital Inc.	A4D55J	EUR	2,8750%	3,06%	Aaa	30.01.2032	99,00	99,20
CPPIB Capital Inc.	A4EF0Z	EUR	3,2500%	3,36%	Aaa	27.08.2035	98,24	100,24
CRCC Hean Ltd.	A3KRC0	EUR	0,8750%	%		20.05.2026
CRH Finance DAC	A187TG	EUR	1,3750%	3,04%	Baa1	18.10.2028	96,10	96,53
CRH Funding B.V.	A28WYM	EUR	1,6250%	3,24%	Baa1	05.05.2030	94,07	94,39
CRH SMW Finance DAC	A28WYL	EUR	1,2500%	2,79%	Baa1	05.11.2026	99,14	99,42
CRH SMW Finance DAC	A3LKWG	EUR	4,0000%	3,03%	Baa1	11.07.2027	101,01	101,23

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