Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S
GLENCORE F. 21/51 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,3750 | Rendite | 5,87 |
| Duration | 12,4624 | Modified Duration | 11,7717 |
| Stückzinsen | 0,8621 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BD92)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2051 einen Coupon von 3,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 68,602 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,87%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 23.09.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S
| 67,44 | 0,13 | 0,19 % |
|---|
| Kurszeit | 25.06.2026 12:15:34 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 67,31 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KWNE |
| ISIN | USU37818BD92 |
| Name | GLENCORE F. 21/51 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,51 |
| Emissionsdatum | 23.09.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.09.2051 |
| nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 22.09.2051 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,9062 |
| CA378272CG11 | 28.07.2031 | 4,0000% | 3,9559 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,0604 |
| USU37818AX65 | 01.09.2030 | 2,5000% | 4,916 |
| USU37818BN74 | 04.04.2029 | 5,3710% | 4,7195 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.