Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2021(26)
CEB 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,8750 | Rendite | 3,85 |
| Duration | 0,4060 | Modified Duration | 0,3909 |
| Stückzinsen | 0,0285 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (A3KWHZ)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (US222213AY60)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.09.2026 einen Coupon von 0,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,711 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,85%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe wurde am 22.09.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 98,60 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 02.04.2026 17:23:26 |
| Eröffnung / Vortag | 98,57 / 98,57 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,57 / 98,60 |
| 52 W. Tief | 95,26 |
| 52 W. Hoch | 98,60 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KWHZ |
| ISIN | US222213AY60 |
| Name | CEB 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,93 |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2592839810 | 06.03.2028 | 27,5000% | 46,0706 |
| XS2972982917 | 09.01.2028 | 4,3750% | 4,4831 |
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| XS2600822642 | 22.03.2027 | 28,0000% | 48,0276 |
| XS2436132059 | 15.09.2026 | 1,2500% | 4,9504 |
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