Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/48) Reg.S
BACARDI 18/48 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,3000 | Rendite | 6,21 |
| Duration | 10,8773 | Modified Duration | 10,2417 |
| Stückzinsen | 0,5041 |
Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AG15)
Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2048 einen Coupon von 5,3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 90,613 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,21%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/48) Reg.S
| 89,11 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 19.06.2026 21:45:45 |
| Eröffnung / Vortag | 89,13 / 89,07 |
| Tagestief / Tageshoch | 89,11 / 89,29 |
| 52 W. Tief | 85,56 |
| 52 W. Hoch | 92,86 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A19Z69 |
| ISIN | USG06905AG15 |
| Name | BACARDI 18/48 REGS |
| Land | Bermuda |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen | 700 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,57 |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2048 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2048 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Bacardi
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USG06905AF32 | 15.05.2038 | 5,1500% | 6,0677 |
| USG06905AE66 | 15.05.2028 | 4,7000% | 4,8798 |
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