Asian Development BankMN-Medium-Term Notes 2024(34)
ASIAN DEV.BK 24/34 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 9,0000 | Rendite | 8,95 |
| Duration | 5,0070 | Modified Duration | 4,5958 |
| Stückzinsen | 0,5470 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LVCJ)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2765734897)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.02.2034 einen Coupon von 9,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 111,87 MXN ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,95%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 22.02.2024 mit einem Volumen von 200 Mio. MXN emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankMN-Medium-Term Notes 2024(34)
| 99,35 | 0,15 | 0,15 % |
|---|
| Kurszeit | 16.03.2026 08:48:35 |
| Eröffnung / Vortag | 99,38 / 99,20 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,35 / 99,49 |
| 52 W. Tief | 98,62 |
| 52 W. Hoch | 107,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LVCJ |
| ISIN | XS2765734897 |
| Name | ASIAN DEV.BK 24/34 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 200 000 000 |
| Währung Emissionspreis | MXN |
| Emissionspreis | 99,30 |
| Emissionsdatum | 22.02.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 9,000% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.02.2034 |
| nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 21.02.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 5,4246 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 5,0573 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,782 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 5,1444 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 6,1652 |
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