Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(27)
ASIAN DEV.BK 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,8000 | Rendite | 2,41 |
| Duration | 0,0057 | Modified Duration | 0,0056 |
| Stückzinsen | 2,7540 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LV5V)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2787169536)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.03.2027 einen Coupon von 2,8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,692 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,41%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 19.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(27)
| 100,04 | -0,02 | -0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 13.03.2026 17:27:24 |
| Eröffnung / Vortag | 100,06 / 100,06 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,04 / 100,06 |
| 52 W. Tief | 100,01 |
| 52 W. Hoch | 101,51 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LV5V |
| ISIN | XS2787169536 |
| Name | ASIAN DEV.BK 24/27 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,94 |
| Emissionsdatum | 19.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 19.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 18.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0295681 | 17.01.2033 | 4,8000% | 5,3347 |
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,8645 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 5,0259 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,7637 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 5,9096 |
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