Zins- und Inflationsängste schwinden und gaben den Aktienmärkten zuletzt kräftigen Aufwind. Bei knapp 16.500 Punkten hat sich der DAX® nun zunächst eingependelt. Im Wochenverlauf wartet noch eine Flut von Unternehmenszahlen auf die Investoren, die den Märkten weitere Impulse geben könnten.
Unter den Einzelwerten fielen zu Handelsbeginn die Aktien von Bayer, Deutsche Lufthansa, Evotec und Nemetschek. Die Bayer-Aktie hat bei EUR 52,50 eine wichtige Hürde überwunden. Vergangene Woche musste der Life-Science-Konzern die Prognose für das Gesamtjahr senken und brach daraufhin ein. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte gegenüber dem Magazin Focus, 2023 trotz weniger Flüge einen Rekordgewinn anzusteuern. Der Biotechnologiekonzern Evotec kam vergangene Woche ebenfalls aufgrund schwacher Q2-Zahlen unter Druck. Heute kann das MDAX®-Papier das Gap vom Freitag fast wieder schließen. Das Softwareunternehmen Nemetschek konnte im abgelaufenen Quartal zwar den Umsatz steigern. Der Gewinn brach jedoch ein. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde hingegen bestätigt.
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Widerstandsmarken: 16.530/16.650/16.750 Punkte
Unterstützungsmarken: 15.940/16.000/16.130/16.220/16.260/16.310/16.420/16.490 Punkte
Der DAX® zog am Vormittag kräftig an und schraubte sich zeitweise auf 16.530 Punkte nach oben. Mittags bröckelten die Gewinne und der Leitindex pendelte sich wieder unterhalb der Marke von 16.500 Punkten ein. Der Aufwärtstrend bleibt dennoch intakt. Gelingt der Ausbruch über das Tageshoch von 16.530 Punkten besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.650 und im weiteren Verlauf bis 16.750 Punkte. Unterstützung findet der Index bei 16.420 Punkten. Sinkt der Index unter diese Marke und verletzt damit den Aufwärtstrendkanal, droht eine Konsolidierung bis 16.300 Punkte.
DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)
Betrachtungszeitraum: 04.07.2023 –31.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 01.08.2018 – 31.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new sank heute morgen auf 14,2. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.
Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkten, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.
Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Barriere in Pkt. |
Bonuslevel/Cap in Pkt. |
Reverselevel in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
| DAX® |
HC3RWU |
75,46* |
18.000 |
11.000 |
22.000 |
15.03.2024 |
| DAX® |
HC3RWX |
79,52* |
18.500 |
12.200 |
22.000 |
15.03.2024 |
*max. Rückzahlung 110 EUR; **max. Rückzahlung 98 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2023; 12:20 Uhr
Call-Optionsscheine auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Basispreis in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
| DAX® |
HC0XQ7 |
7,03 |
16.500 |
12.12.2023 |
| DAX® |
HC0XQ2 |
10,57 |
16.000 |
12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.07.2023; 12.20 Uhr
Put-Optionsscheine auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Basispreis in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
| DAX® |
HC1KXS |
3,62 |
16.000 |
12.12.2023 |
| DAX® |
HC37PA |
7,33 |
17.000 |
12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2023; 12.20 Uhr
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Funktionsweisen der HVB Produkte
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Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.
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