EQS-News: LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH veröffentlichen ihre vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023.

PRESSEMITTEILUNG

• Umsatz EUR 11.3M in Q2/23 um 40% höher als in Q1/23
• Rohertrag EUR 2,6 Mio. in Q2/23 höher als Q1/23 EUR 1,6 Mio.
• Positiver Cashflow EUR 5,7 Mio. in 1.HJ/23 (1.HJ /22: EUR -0,05 Mio.)

Garching bei München, 3. August 2023 - Die LION Smart GmbH (LS) und die LION Smart Production GmbH (LSP), hundertprozentige Tochtergesellschaften der LION E-Mobility AG, haben heute ihre vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen für das zweite Quartal zum 30. Juni 2023 veröffentlicht.

Ertragslage der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH zum 30. Juni 2023.

Die wirtschaftliche Entwicklung der beiden deutschen Tochtergesellschaften wurde in Q2/23 durch den Start der Serienproduktion und Auslieferung der ersten LION SE09 Batterien Mitte Mai bestimmt.

In Q2 wurden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 11,3 Mio. erzielt, was einem Umsatzwachstum von ca. 40% gegenüber Q1/23 entspricht. Der Umsatz wurde sowohl von stationären Energiespeichern als auch Nutzfahrzeugen und mobilen Anwendungen gleichermaßen getrieben. Damit konnten im 1. Halbjahr 2023 insgesamt EUR 19,44 Mio. Umsatzerlöse erzielt werden.

Die Gesamtleistung (Umsatz, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen) erhöhte sich im Vergleich zum Q1/23 um EUR 3,5 Mio. auf EUR 11,61 Mio. (Q1/23: EUR 8,08 Mio.).

Der Materialaufwand - bestehend aus Aufwendungen für Rohstoffe, Fertigerzeugnisse und sonstige bezogene Leistungen - verringerte sich auf EUR 15,6 Mio. im 1. HJ/23 (1.HJ/22: EUR 20,8 Mio.), was sich auch in der Materialaufwandsquote von 80% im Vergleich zum Vorjahreswert von 85% widerspiegelt (berechnet aus dem Verhältnis von Materialaufwand zu Umsatz und Bestandsveränderungen).

Im ersten Halbjahr 2023 wurde somit ein Rohertrag von EUR 4,13 Mio. (1.HJ/22: EUR 3,6 Mio.) erzielt, was einer Rohertragsmarge von 21% (1.HJ/22: 14,7%) entspricht.

Der Personalaufwand von EUR 1,34 Mio blieb gegenüber Q1/2023 unverändert. Zum 30. Juni 2023 waren 58 Mitarbeiter und 7 Werkstudenten bei der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH beschäftigt (1.HJ/22: insgesamt 54).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zu Q1/23 von EUR 0,7 Mio. auf EUR 0,9 Mio. aufgrund des weitergehenden Ausbaus und Anlaufs der Produktion in Hildburghausen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Q2/23 beträgt EUR 0,33 Mio., verglichen mit
EUR -0,45 Mio. in Q1/2023. Zum 30. Juni 2023 beläuft sich das EBIT YTD auf EUR -0,12 Mio.

Das Finanzergebnis im 1. Halbjahr 23 ist aufgrund höherer Zinsraten um EUR 0,02 Mio. niedriger als im Vorquartal.

Die LION Smart GmbH und die LION Smart Production GmbH erwirtschafteten in Q2/23 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 0,1 Mio., was insgesamt zu einem Ergebnis von EUR -0,56 Mio. für das 1. Halbjahr 2023 führt.

Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2023

Das Gesamtvermögen erhöhte sich um EUR 23,72 Mio. auf EUR 47,28 Mio. zum 30. Juni 2023
(31. März 2023: EUR 23,56 Mio.).

Das Anlagevermögen beträgt zum 30. Juni 2023 EUR 19,74 Mio. (31. März 2023: EUR 12,14 Mio.) mit dem Aufbau der Produktion in Hildburghausen und der Erhöhung des Sachanlagevermögens auf EUR 11,60 Mio. (31. März 2023: EUR 4,28 Mio.).

In Q2/23 wurden Entwicklungskosten in Höhe von EUR 0,28 Mio. als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Die selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte belaufen sich zum 30. Juni 2023 auf EUR 3,46 Mio. (31. März 2023: EUR 3,18 Mio.).

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, blieben unverändert bei EUR 2.04 Mio gegenüber Q1/2023.

Das Umlaufvermögen stieg um EUR 16,23 Mio. auf EUR 27,39 Mio. (31. März 2023: EUR 11,15 Mio.):

Die Vorräte stiegen um EUR 3,79 Mio. auf EUR 7,73 Mio. aufgrund des Beginns der eigenen Produktion.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stiegen im Vergleich zum Vorquartal um EUR 6,79 Mio. auf EUR 11,36 Mio. (31. März 2023: EUR 4,57 Mio.).

Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die liquiden Mittel aufgrund des kürzlich gewährten Darlehens der Muttergesellschaft über EUR 6 Mio auf 8,30 Mio. EUR (Q1/2023: EUR 2,65 Mio).

Das Eigenkapital der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH beträgt zum 30. Juni 2023 EUR 5,48 Mio. im Vergleich zu EUR 5,37 Mio. Ende März. Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2023 sank auf 11,6% im Vergleich zum 22,8% Ende März.

Die Rückstellungen belaufen sich zum 30. Juni 2023 auf EUR 0,72 Mio. (31. März 2023: EUR 0,71 Mio.). Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich Personalkosten wie Überstunden, nicht genommenen Urlaub und variable Gehaltsbestandteile.

Die Verbindlichkeiten stiegen Ende Juni auf EUR 41,1 Mio. im Vergleich zu EUR 17,48 Mio. (31. März 2023) und bestehen hauptsächlich aus erhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für den Produktionsstart, einer größeren Lizenz und einem zusätzlichen Darlehen über EUR 6 Mio, die von der Muttergesellschaft im Juni 2023 gewährt wurden.

Es bestehen wie im Vorjahr keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 30. Juni 2023.

Cashflow und Finanzierung zum 30. Juni 2023

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit war im Q2/23 mit EUR 0,26 Mio. höher als im Q1/23 (EUR 0,11 Mio.), was auf die höheren Umsätze in Q2/23 zurückzuführen ist.

Zum 30. Juni 2023 ist der Cashflow aus der Investitionstätigkeit aufgrund des Erwerbs von Anlagen und Maschinen zur Produktion eigener LION SE09-Batterien sowie der Zugänge zu selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten negativ: EUR -0,62 Mio. (1HY/22: EUR -0,33 Mio.).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit war im 1. Halbjahr 23 aufgrund eines neuen Darlehens der Muttergesellschaft mit EUR 6 Mio. positiv (1. HJ/22: EUR 0,55 Mio.).

Zusammenfassend kann für das 1. Halbjahr 23 ein positiver Cashflow von EUR 5,75 Mio. ausgewiesen werden (1. HJ/22: EUR -0,05 Mio.).

 Ausblick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2023

Der Grundstein für zukünftiges Wachstum in den Folgejahren wurde gelegt und es wird erwartet, dass der Umsatz in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 signifikant steigen wird. Daher kann die veröffentlichte Umsatzprognose für das laufende Jahr 2023 weiterhin bestätigt werden.

Trotz der Investitionen in Produkte und Produktionsanlagen kann für das gesamte Jahr ein positives konsolidiertes EBITDA erwartet werden.

Die Finanzierung der Unternehmen erfolgt durch die Muttergesellschaft. Das Management ist überzeugt, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg für weiteres Wachstum sind und investieren weiter in Produkte und Technologien.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen und der LION Smart Production GmbH, dem Produzenten für Batteriepacks. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. und der LION Smart North America Inc.

Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG.

www.lionemobility.com

 LION Smart GmbH & LION Smart Production GmbH

Winfried Buss

Managing Director

LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock

Telefon: +49 (0) 1737025315

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.