DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value September 2015

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value September 2015

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

13.10.2015 18:03

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2015

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt

nach Ausschüttung der Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Stamm- und

Vorzugsaktie zum 30.09.2015 mit 21,83 Euro je Effecten-Spiegel-Aktie auf

dem Vorjahresniveau. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei

14,79 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 13,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30. Juni 2015:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Wirecard AG

Sanofi SA

K+S AG

Porsche SE (Vorzüge)

ProSiebenSat.1

Nestle SA

LEG Immobilien AG

Vossloh AG

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

13.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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