ODDO BHF Global Target 2026 DR USD Fonds

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WKN DE: A3EENH / ISIN: FR001400EDA5
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund aims to increase the value of the portfolio, in the medium and long term, through speculative (high yield) bonds from corporate issuers, rated between BB+ and B- (Standard & Poor’s or equivalent as assessed by the Management Company or according to its own internal rating), and is therefore exposed to a risk of capital loss. The investment objective varies depending on the unit class subscribed: - for CR-EUR and DR-EUR units: to achieve a net annualised performance above 2.55% from 9 September 2019, to 31 December 2026; - for CI-EUR and DI-EUR units: to achieve a net annualised performance above 3.15% from 9 September 2019, to 31 December 2026; - for CN-EUR and DN-EUR units: to achieve a net annualised performance above 3.10% from 9 September 2019, to 31 December 2026.
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Stammdaten

WKN A3EENH
ISIN FR001400EDA5
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management SAS
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 94,68
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexis Renault, Daniel Hagemann

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,24
Fondsvolumen 374 927 124,86
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 4,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2023
Depotbank Oddo BHF SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01