abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MIncA HKD Fonds

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WKN DE: A2PHW8 / ISIN: LU1970472087
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
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Stammdaten

WKN A2PHW8
ISIN LU1970472087
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung HKD
Mindestanlage 121,67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sean Flanagan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,30
Fondsvolumen 206 732 322,57
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2019
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22